"월스트리트의 구루," "투자계의 스티브 잡스"로 불리는 레이 달리오의 신작 『빅 사이클』이 6월 3일 국내에 출간됩니다. 『변화하는 세계 질서』 이후 4년 만에 선보이는 이 책은 그가 2008년 글로벌 금융위기와 2010~2012년 유럽 부채 위기를 예측했던 근거가 된 '대규모 부채 사이클'에 대한 심층적인 해설서이자, 현 시대를 살아가는 우리에게 필요한 위대한 안내서입니다. 아마존 베스트셀러 1위에 오르며 전 세계의 주목을 받고 있는 이 책은, 복잡하게 얽힌 경제 시스템과 세계 질서의 미래를 이해하는 데 필수적인 통찰을 제공할 것입니다.
- 저자
- 레이 달리오
- 출판
- 한빛비즈
- 출판일
- 2025.06.03
세계는 지금 '빅 사이클'의 최종장에 진입했다
레이 달리오는 『빅 사이클』을 통해 전 세계를 향한 강력한 경고 메시지를 던집니다. 50여 년간의 경험과 500여 년간의 역사적 분석을 통해, 그는 대규모 장기 부채 사이클이 항상 대규모 부채 위기와 붕괴로 이어졌다는 사실을 발견했습니다. 현재의 상황은 13번째 대규모 부채 사이클의 끝자락이자, '빅 사이클의 5번째 단계'에 진입한 것으로 진단하며, 이는 국가 파산의 위험과 전 세계적인 정치 질서 개편을 현실화하고 있다고 분석합니다.
이 책은 단순히 부채 문제만을 다루지 않습니다. 레이 달리오는 부채 문제가 국내 정치, 국가 간 지정학, 자연재해(가뭄, 홍수, 팬데믹), 그리고 인공지능과 같은 기술 발전이라는 다섯 가지 힘과 어떻게 상호 작용하며 '빅 사이클'을 형성하고 세계 질서를 변화시키는지 설명합니다. 즉, 『빅 사이클』은 경제 현상을 넘어 복합적인 전 지구적 문제들을 유기적으로 연결하여 미래를 예측하고 대비하는 방법을 제시하는 로드맵과 같습니다.
목차
이 책을 쓰게 된 이유
감사의 말
이 책을 읽는 법
서문
1부 대규모 부채 사이클 개요
1장 대규모 부채 사이클 요약
2장 말과 개념으로 설명하는 시스템의 작동 방식
3장 숫자와 방정식으로 보는 부채의 작동 원리
2부 중앙정부와 중앙은행의 파산으로 이어지는 전형적인 순서
4장 전형적 순서
5장 민간 부문과 중앙정부의 부채 위기(단계1~4)
6장 중앙은행으로의 위기 확산(단계5~6)
7장 이전의 대규모 부채 위기가 진정되고 새로운 균형에 도달해 새로운 사이클이 시작된다(단계7~9)
8장 전반적인 빅 사이클
3부 과거에 대한 고찰
과거를 보면 미래를 알 수 있다
9장 1865년부터 1945년까지 요약
10장 1945년부터 현재까지 대규모 부채 사이클 요약
11장 1945년부터 1971년까지 - 연동(경화) 통화 시스템
12장 1971년부터 2008년까지 - 불환 화폐와 금리 중심 통화 정책
13장 2008년부터 2020년까지 - 불환 화폐와 부채 화폐화
14장 2020년 이후 - 팬데믹과 대규모 재정 적자의 화폐화
15장 1945~1949년부터 현재까지 중국의 빅 사이클 개요
16장 일본의 사례와 교훈
4부 앞으로의 전망
17장 내 지표들의 의미
18장 나의 3% 3단계 해결책
19장 내가 보는 미래
저자 소개
미래를 대비하는 레이 달리오의 예측과 원칙
그렇다면 과연 어떤 미래가 우리를 기다리고 있으며, 우리는 어떻게 이 거대한 변화에 대비해야 할까요? 『빅 사이클』은 지난 수십 년간 해결되지 못한 질문들, 예컨대 "대규모 부채는 어떻게 공동의 안녕을 위협하는가?", "미국과 같은 기축통화국도 파산할 수 있는가?" 등에 대한 레이 달리오의 답변을 담고 있습니다.
책은 크게 4부로 구성됩니다. 1부에서는 '대규모 부채 사이클'의 전반적인 그림을, 2부에서는 중앙정부와 중앙은행의 파산으로 이어지는 전형적인 순서와 핵심 원인을 제시합니다. 3부에서는 미국, 중국, 일본 등 지난 180년간 발생했던 중요한 '빅 사이클' 사례들을 분석하며 과거를 통해 미래를 조망합니다. 마지막 4부에서는 현재 및 미래 전망을 기반으로 경제 시스템의 작동 원리를 활용해 미래를 예측하고, 그만의 '3% 3단계 해결책'을 제시합니다.
레이 달리오는 "걱정하지 않는다면 걱정해야 하고, 걱정한다면 걱정할 필요가 없다"는 그의 마지막 원칙을 강조하며, 잘못될 수 있는 일에 대해 걱정하는 것이 오히려 자신을 보호해 줄 것이라고 말합니다. 복잡한 글로벌 경제와 정치, 사회 현상 속에서 미래를 예측하고 현명한 선택을 내리고 싶다면, 레이 달리오의 『빅 사이클』은 당신의 중요한 나침반이 되어줄 것입니다.